¿Cómo tener bajo control la gestión de tesorería?

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La gestión de tesorería es uno de los principales procesos dentro de cualquier empresa, ya que implica el control y la administración de los flujos de efectivo y de los recursos financieros de la organización. Una gestión adecuada de tesorería puede ser la clave del éxito financiero de una empresa, y por lo tanto, es importante que se controle cuidadosamente.

A continuación, se presentan algunas prácticas efectivas para tener bajo control la gestión de tesorería:

• Realizar una proyección de flujos de efectivo: Es una herramienta clave, ayuda a los gestores a tener una visión clara de los ingresos y gastos futuros, lo que les permite planificar y anticipar las necesidades de efectivo de la empresa.
• Establecer políticas de crédito y cobranza: La gestión efectiva de tesorería también implica establecer políticas sólidas de crédito y cobranza. Una política de crédito sólida ayuda a la empresa a evitar riesgos financieros y a asegurarse de que sus clientes cumplan con los pagos. Asimismo, una política de cobranza eficaz garantiza que los pagos se reciban en el plazo establecido.
• Establecer una estructura financiera sólida: Implica tener una adecuada asignación de recursos y una estrategia de financiación clara. También es importante establecer límites y controles para asegurarse de que los recursos financieros se utilicen de manera responsable y eficiente.
• Monitorear el flujo de efectivo: Se debe establecer un riguroso seguimiento de los ingresos y gastos, y realizar ajustes necesarios en consecuencia. Además, es importante mantener un registro detallado de todas las transacciones financieras para tener un mayor control sobre la gestión de tesorería.

En conclusión, la gestión de tesorería es un proceso que ayuda el éxito financiero de cualquier empresa. En BPONE apoyamos a nuestros clientes implementando prácticas efectivas y eficientes, que ayudan a mantener tener bajo control la gestión de tesorería y asegurarse de que sus recursos financieros se utilicen de manera responsable y efectiva.